[top select portfolio]

Stand: 16.02.2018  
Jahresrenditen seit neuem Advisor:
2012:+5,34%, 2013:+5,47%, 2014:+1,26%, 2015:
-0,12%, 2016: +6,62%, 2017: +3,40%, 2018 ytd: -1,81%

Aktuelle Allokation (20.02.2018):  


Daten des Top Select Portfolio

Kennzahlen

Rendite laufendes Jahr:
- 1,81%
Rendite 2017: + 3,40%
Rendite 2016: + 6,62%
Rendite 2015: -  0,12%
Rendite 2014: + 1,26%
Rendite 2013: + 5,47%
Rendite 2012: + 5,34%
Rendite seit Auflegung:
(am 17.10.2005)
-  13,30%
Rendite seit neuem Fondsadvisor:
(am 01.06.2012)
+ 22,29%
Volatilität 3 Jahre:
(=Schwankungsbreite)
    7,48%
Volatilität 1 Jahr:
    4,95%
Risikoklasse: 3 (von 5)
SRRI: 4 (von 7)
SRI: 3 (von5)
Verlusttragfähigkeit: bis eingesetztes Kapital
Zeithorizont: langfristig (mind. 7 Jahre)

Invest-Analyse

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  =Zuflüsse
  =Abflüsse
  =unverändert

Fondsübersicht

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Preise

aktueller Anteilspreis:   8,67 EUR
historischer Tiefstand:   6,47 EUR
historischer Höchststand: 11,08 EUR

Mindest-Anlagesummen

Einmalanlage: 1.000.- EUR
Nachzahlungen: 100.- EUR
Sparplan monatlich: 50.- EUR

Stammdaten

ISIN: LU0232090471
WKN: A0HGNN
Fondsgattung: Vermögensverwaltungsfonds / Dachfonds
Fondswährung: Euro
Verfügbarkeit: täglich
Fondsvolumen: 7,7 Mio. EUR
Domizil: Luxemburg
KAG: MK Luxinvest S.A.
Depotbank: HSBC Trinkaus
Auflegungsdatum: 03.11.2005
Ausgabepreis 03.11.2005: 10,00 EUR
Ausschüttungsart: ausschüttend
Datum der Ausschüttung:
Advisor: Ingo H. Schaub
seit 06/2012
Anlageausschuss: Ingo H. Schaub
Anlageberatung: DFP Deutsche Finanz Portfoliov. GmbH
Anlagegrundsatz:

Der [top select portfolio] ist ein Vermögensverwaltungsfonds / Dachfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik auf bewährte, aussichtsreiche Fonds weltweit konzentriert. Dabei ist er bei einer Vollinvestition in ca. 20 verschiedene Titel investiert, da eine Position maximal 10% des Portfolios betragen darf (in Ausnahmefällen auch einmal etwas mehr). Er kann je nach Marktumfeld sowohl komplett in Aktienfonds oder ETFs, als auch Renten- oder Geldmarktfonds investiert sein. Ergeben sich besondere Chancen, so darf auch in Einzeltitel investiert werden.

Er richtet sich an alle Anleger, die ihr Anlagekapital nach Art einer aktiven Vermögensverwaltung betreut wissen möchten und dabei eine risikobegrenzte und möglichst breite Streuung bevorzugen.


Vergleichsindex: nicht indexorientiert
Vertrieb über: Wirtschaftsimpuls GmbH, so wie ausgewählte Anlageberater, Banken, Sparkassen und Versicherungen

Gebühren

Ausgabeaufschlag: 3%
(entspricht 40% Rabatt*!)
Rücknahmegebühr: keine
Depotgebühr: ab 0.- EUR pro Jahr
Managementgebühr: 1,0% p.a.
Übergewinn-Beteiligung: 20% auf den Teil, der die Mindest-Zielrendite von 7% übersteigt (d.h. bei 10% Jahres-Rendite entfallen 0,6% auf die Übergewinn-Beteiligung, 9,4% verbleiben beim Anleger).

Maßgeblich ist ausschließlich der Verkaufsprospekt. Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
*bezogen auf ansonsten fällige 5% Ausgabeaufschlag bei Aktienfonds / Dachfonds



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